XAU 18/7/68 มอง Sellราคาเกิดสัญญาณกลับตัวที่ H1 และอยู่ในโซนเทรนไลน์ขาลง ชนกรอบบนยืน 3340ไม่ได้ มีโอกาสทำนิวโล
วันศุกร์ อาจจะดีดกลับขึ้นมาได้กำไรแล้วแบ่งปิดแบ่งถือไม้ 3340 ไว้ครับ มองไป 3290 ในวีคหน้า
ไอเดียชุมชน
วิเคราะห์คลื่น AOT แนวรับปรับฐาน ABC ของคลื่น 2 หลักจะลงไปถึงไหนโครงสร้างการปรับฐานคลื่น 2 หลัก ของ AOT เป็นรูปแบบ Expanded Flat Correction ABC มีลักษณะชัดเจน โดยเฉพาะถ้าคลื่น B วิ่งเกือบเท่าจุดเริ่มต้นของคลื่น A ที่ 79% และตอนนี้คลื่น C กำลังเข้าสู่ขาลงแบบ impulsive ซึ่งถ้าอยู่ในช่วงต้นของคลื่น 3 ของ C จริง ก็เป็นช่วงที่มีพลังแรงขายส่งมากที่สุด
wave A: เคลื่อนไหวแบบ corrective 3 คลื่นลง แบบเร็วและรุนแรง
wave B: เด้งกลับ 3 คลื่นขึ้น และเลยจุดเริ่มต้นของ A มักจะไปถึง 123.6% ของคลื่น A หรือมากกว่า
wave C: เริ่มคลื่น 1 ด้วยรูปแบบ leading diagonal เป็นคลื่นส่งเพื่อเข้าสู่คลื่นที่ 3 ของ C ซึ่งมักเป็นคลื่นที่แรงที่สุด
**เล่นเก็งกำไรคลื่น 4 ของขา C**
หากนี่คือโครงสร้างของคลื่นลูกที่ 2 จริง โซน แนวรับที่ควรจับตาคือบริเวณที่ 123.6% ของ Fibonacci extension ของคลื่น A ที่ราคา 30 บาท หากกลับขึ้นไปยืนได้มีโอกาสแกว่งตัวทำคลื่น 4 ที่ 40 - 42 บาท แนวโน้มเบรคเส้นกดแนวต้านที่ค่อนข้างชันของคลื่น 3 ขา C ให้ได้ก่อน
AOT เพิ่งร่วงแรงมาปิดที่ 29.75 โดยมี RSI รายสัปดาห์อยู่ที่ประมาณ 15 คลื่น C ที่ยังไม่จบ กำลังอยู่ในช่วงท้ายของคลื่นย่อยที่ 5 ของคลื่น 3 สนับสนุนด้วย RSI bullish divergence เล็กๆ อาจจะกำลังรอการ flush ออกสุดท้ายก่อน reversal เขย่ารายย่อยก่อน 1 - 2 รอบ
เป้าหมายสุดท้ายการย่อคลื่น C ที่โซน 161.8% ความยาวของคลื่น A จะเป็นเป้าหมายเดียวกันกับรูปแบบกลับตัว Tripled Top / Triangle ABCD ด้านบน
***อย่าลืมว่า correction คลื่น 2 ที่ลึก มักจะตามมาด้วย momentum คลื่น 3 ที่น่าสนใจครับ ****
BTC/USD Daily Analysis 18/7/2025 by TraderTan
📰 ข่าวต่างประเทศ
Bitcoin ยังคงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องจากนักลงทุนสถาบันและรายย่อย โดยเฉพาะจากกระแสเงินลงทุนใน Spot Bitcoin ETFs
ตลาดคริปโตกำลังจับตาการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯ เช่น อัตราเงินเฟ้อ ที่อาจส่งผลต่อความผันผวนของราคา
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรมใหม่ๆ ในระบบนิเวศของ Bitcoin ยังคงเป็นปัจจัยบวกในระยะยาว
cr. Cointelegraph, CoinDesk, Bloomberg (และแหล่งข่าวอื่นๆ)
Trading Note (BUY)
➡️ เข้าซื้อ (Entry Price): 119,494.60
✅ TP1 (Take Profit 1): 123,195.98
✅ TP2 (Take Profit 2): 123,175.79
🛑 SL (Stop Loss): 118,190.75
💡 เหตุผลในการเข้าเทรด:
ราคามีการพักตัวลงมาที่แนวรับ Fibonacci Retracement ระดับ 0.5 (119,064.02) และแสดงสัญญาณการกลับตัวขึ้น
เส้น EMA 20 (สีส้ม) และ EMA 50 (สีเหลือง) ยังคงอยู่เหนือ EMA 200 (สีแดง) ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง
ราคาปิดของแท่งเทียนล่าสุดแสดงถึงแรงซื้อกลับเข้ามาหลังจากทดสอบแนวรับ
มีแนวโน้มที่ราคาจะปรับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้าน Fibonacci Extension ที่ 1.272 (123,175.79) และ 1.618 (124,082.90)
✨ Fibonacci: ราคามีการพักตัวลงมาที่แนวรับ Fibonacci Retracement ระดับ 0.5 (119,064.02) และมีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้าน Fibonacci Extension ที่ 1.272 (123,175.79) และ 1.618 (124,082.90)
📊 RSI: 54.76% ซึ่งบ่งชี้ว่าราคายังไม่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) และมีพื้นที่ให้ปรับตัวขึ้นได้
🧱 แนวรับแนวต้านสำคัญ:
แนวต้าน: 123,195.98 (TP1), 123,175.79 (TP2, Fibonacci Extension 1.272), 124,082.90 (Fibonacci Extension 1.618)
แนวรับ: 118,190.75 (SL), 119,064.02 (Fibonacci Retracement 0.5), 119,494.60 (ราคาเข้า)
🧠 ประสบการณ์:
การเข้าซื้อเมื่อราคาทดสอบแนวรับ Fibonacci ในแนวโน้มขาขึ้น โดยมี EMA สนับสนุนและ RSI ที่มีพื้นที่ให้วิ่งขึ้น เป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในการเข้าเทรดตามแนวโน้มที่แข็งแกร่ง
⚠️ ข้อควรระวัง:
❗นี้เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนบุคคล อาจจะกำไรและขาดทุน ฉะนั้น
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
“หากบทวิเคราะห์นี้ดี…มีประโยชน์กับเพื่อนๆนักเทรดทุกท่าน
“กรุณากดติดตามและสนับสนุนพวกเราด้วยนะครับ…ขอบคุณครับผม”
ดอลลาร์สหรัฐ/ดอลลาร์สหรัฐ:ช่องว่างเงินเฟ้อสร้างโอกาสในสหรัฐฯอัตราเงินเฟ้อเร่งขึ้นในเดือนที่สองโดยมีดัชนีราคาผู้บริโภคถึง 2.7%ต่อปีในเดือนมิถุนายนขณะที่อัตราภาษีศุลกากรของประธานาธิบดีทรัมป์เริ่มผลักดันต้นทุนของสินค้า
อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นอาจเพิ่มความไม่เต็มใจของธนาคารกลางสหรัฐที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการต่อต้านความต้องการของประชาชนของทรัมป์ ดัชนีตลาดหุ้นที่สำคัญ
งจากที่พบการสนับสนุนที่แข็งแกร่งรอบ 1.3600 ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน การกระทำราคาได้เกิดขึ้นตั้งแต่ชุดของระดับต่ำที่สูงขึ้นและความพยายามฝ่าวงล้อมที่ผ่านม
อัตราเงินเฟ้อของแคนาดาที่ปล่อยออกมาในเวลาเดียวกับของสหรัฐขยับขึ้นถึง 1.9%อยู่ต่ำกว่าธนาคารแห่งแคนาดาเป้าหมาย 2%สำหรับเดือนที่สามติดต่อกัน ดัชนีตลาดหุ้นที่สำคัญ
SMC BacktestH1 เป็นขาลง
ราคาเดินทางขึ้นมาชน Supply H1
M15 Cho
ไม้แรกเข้าด้วย Basic Entry SL -1 RR
ไม้สองราคาลงมาทำลาย Demand ออกไปได้ Supplyคุมเกมส์เบ็ดเสร็จ
เข้าด้วย Demand Filp
TP Low ตามโครงสร้าง
คู่มือเข้าใจ "Fibonacci Ratio" ฉบับละเอียด📘 คู่มือเข้าใจ "Fibonacci Ratio" ฉบับละเอียด
วิเคราะห์พฤติกรรมราคา – ถอดจิตวิทยามวลชน – นำไปใช้แบบมือโปร
________________________________________
🧠 บทนำ: Fibonacci Ratio คืออะไร?
Fibonacci Ratio ในทางเทคนิคไม่ใช่เวทมนตร์ แต่คือ เครื่องมือวัดจังหวะพักตัว / เป้าหมายของราคา
โดยอิงจากแนวคิดของ Leonardo Fibonacci และพัฒนาต่อโดยนักเทรดชื่อดัง เช่น Joe DiNapoli, Larry Pesavento, Scott Carney
มันสะท้อน พฤติกรรมมวลชน ผ่านระดับความลึกของ “การย่อตัว” และ “การขยายตัว” ของราคาในแต่ละแนวโน้ม
________________________________________
🔢 หมวดที่ 1: Fibonacci Retracement (วัดการย่อตัวของแนวโน้ม)
ใช้วัด “ระดับที่ราคาพักตัว” ก่อนไปต่อ หรือกลับตัว
🔢 ค่า Fib 🧪 ที่มา 🧠 พฤติกรรมมวลชน 🎯 การใช้งานจริง
9.0% Custom Momentum Level ราคาย่อเล็กน้อยมาก เทรนด์แข็งสุด ใช้ใน Breakaway Gap หรือ Momentum Buy
14.6% √0.236 เทรนด์แรง ยังไม่พักจริง จุดเข้าต้นคลื่น Wave 3 / หลัง Break
23.6% F(n)/F(n+3) ≈ 13/55 พักเบา ๆ จากแรงกระโดดแรก จุดวัดความแข็งแกร่งของเทรนด์ใหม่
38.2% F(n)/F(n+2) ≈ 21/55 ย่อแบบแข็งแรง (Strong Trend Pullback) จุด Buy on Dip แบบปลอดภัย
50.0% ค่าเฉลี่ยกลาง (ไม่ใช่ Fibonacci แท้) นักลงทุนทยอยขายครึ่งหนึ่ง Zone รอความชัดเจน หรือใช้ Confirm
61.8% Golden Ratio จุดวัดใจของเทรนด์ กลับตัวได้หรือไปต่อ Zone สำคัญของ Re-entry / Trend Continuation
78.6% √0.618 นักลงทุนเริ่มถอดใจ พลังขายเกือบหมด จุดกลับตัวลึก มีโอกาสรีบาวด์แรง
88.6% √0.786 Fear Zone จริงจัง คนส่วนใหญ่เทขาย ใช้ใน Harmonic Pattern เช่น Bat, Deep Crab
94.1% Custom Empirical Level Final Retest ก่อนหลุด Low เดิม ใช้กับ Volume Spike / Candlestick Reversal
________________________________________
📈 หมวดที่ 2: Fibonacci Extension (วัดการขยายตัวของแนวโน้ม)
ใช้คาดการณ์ “จุดที่ราคาจะไปถึง” ถ้าทะลุแนวต้านเดิม
📈 ค่า Fib 🧪 ที่มา 🔍 ความหมาย 🎯 การใช้งานจริง
127.2% 1 + 0.272 เป้าหมายแรกของการขยายตัว TP1 ของเทรนด์ที่ทะลุ High เดิม
161.8% Golden Extension เป้าหมายคลาสสิกในเทรนด์รุนแรง TP2, ระวัง Exhaustion Gap / Divergence
________________________________________
📊 สรุปแบบแบ่งโซน: พร้อมวิเคราะห์จิตวิทยามวลชน
🎨 โซน 📌 ช่วงตัวเลข 🧠 จิตวิทยาราคา 🎯 กลยุทธ์ที่เหมาะสม
Minor Zone 9.0% – 23.6% มั่นใจในเทรนด์ ไม่อยากรอ เข้าไว แนว Momentum / Scalp
Mid Zone 38.2% – 61.8% รอจังหวะ ย่อตัวธรรมชาติ Buy on Dip / Trend Continuation
Deep Zone 78.6% – 88.6% เริ่มกลัว Panic ปะทุ Contrarian Entry / Divergence
Custom Deep Zone 94.1% Final Test ก่อนเปลี่ยนเทรนด์ ใช้กับ Volume / Candle Pattern
Extension Zone 127.2% – 161.8% FOMO, Overdrive ของเทรนด์ TP หรือ Reversal Signal
________________________________________
🧠 แนวคิดของ Joe DiNapoli:
Joe เน้น 38.2%, 50.0%, 61.8% เป็น "Dynamic Entry Zones"
– ใช้ร่วมกับ Indicator เช่น DiNapoli MACD, Displaced Moving Averages
– หากราคาเด้งจาก 38.2% และ Break High เดิม → เข้าเทรนด์ Wave 3 ได้เร็วมาก
________________________________________
📌 สรุป Key Takeaways:
✅ Fibonacci ไม่ใช่แค่ “ลากกราฟสวย ๆ” แต่คือการอ่าน “แรงกดดันทางจิตวิทยา”
✅ แต่ละระดับมี “มวลชนกลุ่มต่างกัน” เช่น Early Buyer, Panic Seller, หรือ FOMO Buyer
✅ ใช้งานได้ดีเมื่อผสานกับ:
• RSI / MACD Divergence
• Demand / Supply Zone
• Candlestick Pattern
• Volume / Market Profile
• Elliott Wave / Harmonic Pattern / TD SEQUENTIAL
BTC/USD Daily Analysis 15/7/2025 by TraderTan
📰 ข่าวต่างประเทศ
ราคา Bitcoin ยังคงได้รับแรงหนุนจากการไหลเข้าของเงินทุนใน Spot Bitcoin ETFs อย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนสถาบัน
ตลาดคริปโตกำลังจับตาการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญจากสหรัฐฯ ซึ่งอาจส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคา Bitcoin
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรมใหม่ๆ ในระบบนิเวศของ Bitcoin ยังคงเป็นปัจจัยบวกในระยะยาว
cr. Cointelegraph, CoinDesk, Bloomberg (และแหล่งข่าวอื่นๆ)
Trading Note (BUY)
➡️ เข้าซื้อ (Entry Price): 119,565.06
✅ TP1 (Take Profit 1): 123,202.42
✅ TP2 (Take Profit 2): 123,202.42
🛑 SL (Stop Loss): 117,822.34
💡 เหตุผลในการเข้าเทรด:
ราคามีการปรับฐานลงมาทดสอบแนวรับ Fibonacci Retracement ที่ 0.618 (119,353.69) และมีการกลับตัวขึ้น
เส้น EMA 20 (สีส้ม) ยังคงอยู่เหนือ EMA 50 (สีเหลือง) และ EMA 200 (สีแดง) ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง
ราคาปิดของแท่งเทียนล่าสุดแสดงถึงแรงซื้อกลับเข้ามา
มีแนวโน้มที่ราคาจะปรับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้าน Fibonacci Extension ที่ 1.272 (123,202.42)
✨ Fibonacci: ราคามีการปรับฐานลงมาทดสอบแนวรับ Fibonacci Retracement ที่ 0.618 (119,353.69) และมีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้าน Fibonacci Extension ที่ 1.272 (123,202.42)
📊 RSI: 39.52% ซึ่งบ่งชี้ว่าราคากำลังเข้าใกล้ภาวะขายมากเกินไป (Oversold) และมีพื้นที่ให้ปรับตัวขึ้นได้
🧱 แนวรับแนวต้านสำคัญ:
แนวต้าน: 123,202.42 (TP, Fibonacci Extension 1.272)
แนวรับ: 117,822.34 (SL), 119,353.69 (Fibonacci Retracement 0.618), 119,565.06 (ราคาเข้า)
🧠 ประสบการณ์:
การเข้าซื้อเมื่อราคาทดสอบแนวรับ Fibonacci ในแนวโน้มขาขึ้น และมีสัญญาณ RSI ที่มีพื้นที่ให้วิ่งขึ้น เป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในการเข้าเทรดตามแนวโน้ม
⚠️ ข้อควรระวัง:
❗นี้เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนบุคคล อาจจะกำไรและขาดทุน ฉะนั้น
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
“หากบทวิเคราะห์นี้ดี…มีประโยชน์กับเพื่อนๆนักเทรดทุกท่าน
“กรุณากดติดตามและสนับสนุนพวกเราด้วยนะครับ…ขอบคุณครับผม”
แผนการเข้าซื้อ BTC/USD เป้าหมายที่ 120,324.76คู่เงิน: Bitcoin (BTC) / ดอลลาร์สหรัฐ (USD)
กรอบเวลา: 15 นาที
กลยุทธ์: เข้าซื้อ (Long)
📈 ระดับราคาสำคัญ
จุดเข้า (Entry Point): 116,298.60 USD
เป็นบริเวณแนวรับสำคัญ (โซนสีม่วง)
จุดหยุดขาดทุน (Stop Loss): 115,756.61 USD
อยู่ต่ำกว่าแนวรับเล็กน้อย เพื่อจำกัดความเสี่ยง (~540 จุด)
จุดทำกำไร (Take Profit): 120,324.76 USD
เป้าหมายกำไรจากการดีดตัว (~4,026 จุด)
⚖️ อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน (Risk/Reward)
ความเสี่ยงประมาณ: 540 จุด
ผลตอบแทนประมาณ: 4,026 จุด
อัตราส่วน: 1:7.45 (ถือว่าเหมาะสมและคุ้มค่า)
📊 ปัจจัยทางเทคนิค
โครงสร้างราคากำลังอยู่ในช่วงสะสม พร้อมสัญญาณดีดกลับ
เส้น EMA (สีแดง): ราคาเคลื่อนไหวใกล้เส้น EMA บ่งชี้ถึงภาวะสะสมตัว
มีการดีดตัวหลายครั้งที่โซน 116,000–116,300 (แนวรับ)
ถ้าราคาไม่หลุด 115,756.61 มีโอกาสปรับตัวขึ้นสู่เป้า 120,324.76
*มีสัญญาณ Bearish Reversal** ที่กรอบแดงบนสุด (เกิดแท่งเทียนกลั..#มุมมองส่วนตัว จากกราฟ XAU/USD (TF 4H) 15/7/2568
📌วิเคราะห์และแนวโน้มดังนี้:
🔻 แนวโน้มหลัก:
*มีสัญญาณ Bearish Reversal** ที่กรอบแดงบนสุด (เกิดแท่งเทียนกลับตัว) หลังจากราคาขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ **3,373 - 3,382** แล้วไม่ผ่าน
🟡 แนวรับสำคัญ:
1. 3,351.12(แนวรับ H1)
2. 3,339.15(Fibo 0.618)
3. 3,316.69 (Fibo 0.369) ✅ โซนเป้าหมายระยะสั้น
4. 3,283.4 ✅ เป้าหมายถัดไป (ระยะกลาง)
5. 3,266.49 (แนวรับ H1 สำคัญ หากทะลุอาจลงต่อ)
---
🔺 แนวต้านสำคัญ:
1. 3,354.31(Fibo 0.786)
2. 3,373.61 - 3,382.46(แนวต้านสำคัญในกรอบสีขาว)
---
✅ สรุปภาพรวม:
* หากราคาหลุด 3,339.15 จะมีแนวโน้มลงต่อทดสอบโซน 3,316 – 3,283
* มีโอกาสเกิด *pullback สั้น** ที่โซน 3,316 แล้วลงต่อ
* หากราคากลับขึ้นเหนือ 3,355 ได้อีกครั้ง จะเป็นสัญญาณกลับตัว bullish
📌ให้ระวังข่าวนอกตาราง
---
🔁 กลยุทธ์:
* นักเทรดสาย short: พิจารณา sell เมื่อราคาดีดขึ้นไม่ผ่าน 3,354 หรือรอหลุด 3,339
* จุดทำกำไร (TP): 3,316 และ 3,283
* จุดตัดขาดทุน (SL): เหนือ 3,354 หรือ 3,373 ขึ้นอยู่กับ risk management
---
ในส่วนของวันนี้ค่ะในตารางไม่มีอะไรมากแต่แค่ตารางข่าวนอกตารางแล้วก็ระวังวอลุ่มเจ้าทำราคาบริหารการลงทุนให้ดีค่ะอย่าปล่อยลาก ✨
** ตรงนี้เป็นแค่มุมมองส่วนตัวเท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาให้ดีกับการลงทุน
สอนแกะไทม์เฟลมเพื่อหาBreakout EP.02สอนแกะโครงสร้างราคาเพื่อหาการพักตัวของราคาในแต่ละไทม์เฟลมจากใหญ่ไปหาเล็ก
ด้วยเส้นค่าเฉลี่ยMA cross
BTC/USD Daily Analysis 11/7/2025 by TraderTan
📰 ข่าวต่างประเทศ
Bitcoin เผชิญแรงเทขายทำกำไรหลังจากราคาปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมา
ตลาดกำลังจับตาการไหลออกของเงินทุนจาก Bitcoin Spot ETFs ที่อาจส่งผลต่อราคาในระยะสั้น
นักวิเคราะห์ยังคงเตือนถึงความผันผวนที่อาจเกิดขึ้น หากไม่มีปัจจัยหนุนที่ชัดเจนเพียงพอ
cr. Cointelegraph, CoinDesk, Bloomberg (และแหล่งข่าวอื่นๆ)
Trading Note (SELL)
➡️ เข้าขาย (Entry Price): 116,007.24
✅ TP1 (Take Profit 1): 113,804.25
✅ TP2 (Take Profit 2): 113,582.04
🛑 SL (Stop Loss): 117,350.93
💡 เหตุผลในการเข้าเทรด:
ราคามีการปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและเข้าสู่โซน Overbought บน RSI
ราคากำลังเข้าใกล้แนวต้านที่ Fibonacci Extension ระดับ 2.618 (116,260.38) ซึ่งเป็นแนวต้านที่แข็งแกร่ง
มีแนวโน้มที่จะเกิดการกลับตัวลงเพื่อทดสอบ Demand Zone
✨ Fibonacci: ราคากำลังเข้าใกล้แนวต้านที่ Fibonacci Extension ระดับ 2.618 (116,260.38) ซึ่งเป็นแนวต้านที่แข็งแกร่ง
📊 RSI: 79.32% ซึ่งบ่งชี้ว่าราคาอยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) อย่างชัดเจน และมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลง
🧱 แนวรับแนวต้านสำคัญ:
แนวต้าน: 117,350.93 (SL), 116,260.38 (Fibonacci Extension 2.618), 116,007.24 (ราคาเข้า)
แนวรับ: 113,804.25 (TP1), 113,582.04 (TP2)
🧠 ประสบการณ์:
การเข้าขายเมื่อราคาทะลุเข้าสู่โซน Overbought บน RSI และเข้าใกล้แนวต้าน Fibonacci Extension ที่สำคัญ เป็นกลยุทธ์ที่ใช้เมื่อคาดการณ์การกลับตัวเป็นขาลงเพื่อทำกำไรจากการปรับฐาน
⚠️ ข้อควรระวัง:
❗นี้เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนบุคคล อาจจะกำไรและขาดทุน ฉะนั้น
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
“หากบทวิเคราะห์นี้ดี…มีประโยชน์กับเพื่อนๆนักเทรดทุกท่าน
“กรุณากดติดตามและสนับสนุนพวกเราด้วยนะครับ…ขอบคุณครับผม”
BTC/USD Daily Analysis 10/7/2025 by TraderTan
📰 ข่าวต่างประเทศ
Bitcoin ยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากการลงทุนใน Spot Bitcoin ETFs ที่มีปริมาณการซื้อขายสูง
ตลาดคริปโตกำลังจับตาแนวโน้มเศรษฐกิจมหภาคและการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารกลางสำคัญ
ความสนใจจากสถาบันการเงินและองค์กรขนาดใหญ่ยังคงเป็นปัจจัยบวกที่หนุนการเติบโตของ Bitcoin ในระยะยาว
cr. Cointelegraph, CoinDesk, Bloomberg (และแหล่งข่าวอื่นๆ)
Trading Note (BUY)
➡️ เข้าซื้อ (Entry Price): 110,022.06
✅ TP1 (Take Profit 1): 112,691.81
✅ TP2 (Take Profit 2): 112,691.81
🛑 SL (Stop Loss): 109,295.45
💡 เหตุผลในการเข้าเทรด:
ราคามีการเบรกแนวต้านสำคัญขึ้นไปอย่างแข็งแกร่ง และกำลังปรับตัวอยู่เหนือแนวรับใหม่
เส้น EMA 20 (สีส้ม) กำลังตัดขึ้นเหนือ EMA 50 (สีเหลือง) ซึ่งเป็นสัญญาณของแนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจน
ราคาปิดของแท่งเทียนล่าสุดยืนยันการขึ้นต่อ
มีแนวโน้มที่ราคาจะขึ้นไปทดสอบแนวต้าน Fibonacci Extension ที่ 1.272 (111,562.23) และ 1.618 (112,691.51)
✨ Fibonacci: มีแนวโน้มที่ราคาจะขึ้นไปทดสอบแนวต้าน Fibonacci Extension ที่ 1.272 (111,562.23) และ 1.618 (112,691.51)
📊 RSI: 64.71% ซึ่งบ่งชี้ว่าราคายังไม่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) และมีพื้นที่ให้ปรับตัวขึ้นได้
🧱 แนวรับแนวต้านสำคัญ:
แนวต้าน: 112,691.81 (TP), 111,562.23 (Fibonacci Extension 1.272), 112,691.51 (Fibonacci Extension 1.618)
แนวรับ: 109,295.45 (SL), 110,022.06 (ราคาเข้า)
🧠 ประสบการณ์:
การเข้าซื้อเมื่อราคายืนยันการ Breakout แนวต้าน พร้อมสัญญาณ Golden Cross ของ EMA และ RSI ที่มีพื้นที่ให้วิ่งขึ้น เป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในการเข้าเทรดตามแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง
⚠️ ข้อควรระวัง:
❗นี้เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนบุคคล อาจจะกำไรและขาดทุน ฉะนั้น
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
“หากบทวิเคราะห์นี้ดี…มีประโยชน์กับเพื่อนๆนักเทรดทุกท่าน
“กรุณากดติดตามและสนับสนุนพวกเราด้วยนะครับ…ขอบคุณครับผม”
โมเมนตัมการพุ่งขึ้นของทองคำจะไม่คงอยู่เมื่อวานนี้ ตลาดนิวยอร์กร่วงลงก่อนแล้วจึงปรับตัวขึ้น หลังจากทะลุ 3,300 จุดและทรงตัว ตลาดหุ้นก็ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มของวันจันทร์ เหตุการณ์ภาษีศุลกากรและการลดลงของดัชนี DXY ได้กระตุ้นให้ปัจจัยบวกของทองคำเพิ่มขึ้นในระดับหนึ่ง กราฟทางเทคนิครายสัปดาห์อยู่ในกรอบการแกว่งตัวแบบกล่อง!
กราฟรายวันสร้างกรอบการแกว่งตัวแบบสามเหลี่ยม โดยมีตำแหน่งบนอยู่ที่ 3,340/50 และตำแหน่งล่างอยู่ที่ 3,292/83 ตัวบ่งชี้ RSI ของกราฟระยะสั้นสี่ชั่วโมงสอดคล้องกับเส้นรายวันและวิ่งอยู่บนแกนกลาง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อยู่ใกล้ หลังจากหยุดการลดลงที่จุดต่ำสุดที่ 3,283 เมื่อวานนี้ การเปลี่ยนแปลงของวงจรซื้อ-ขายที่คาดการณ์ไว้ก็เกิดขึ้น ปัจจุบัน กราฟสี่ชั่วโมงยังคงรักษาโครงสร้างขาขึ้นและยังคงปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง แนวคิดการซื้อขายในวันนี้ยังคงมองไปที่การแกว่งตัวแบบสามเหลี่ยม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเทรดแบบ Scalping Trading
หลังจากที่ทองคำแตะจุดต่ำสุดเมื่อวานนี้ ทองคำก็เริ่มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ราคาทองคำดีดตัวขึ้นมากกว่า 40 ดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม ทองคำยังไม่เกิดรูปแบบการกลับตัว เป็นเพียงการดีดตัวขึ้นเท่านั้น ความยั่งยืนของการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงยังต้องได้รับการยืนยัน!
ในขณะนี้ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 1 ชั่วโมงของทองคำยังคงอยู่ในสถานะขาย (Short Position) และยังไม่เกิดจุดเปลี่ยน ทองคำจะกลับตัวหลังจากทะลุผ่านเส้น 3340 แล้วเท่านั้น จากนั้นทองคำขาขึ้นจะกลับตัว ก่อนที่จะทะลุผ่าน 3340 เป็นเพียงการดีดตัวขึ้น ทองคำมีการดีดตัวขึ้นในระหว่างวันและอยู่ภายใต้แรงกดดันที่ 3340 ดังนั้นทองคำจะยังคงเป็นขาลงต่อไป หากทองคำทะลุผ่านและทรงตัวที่เส้น 3340 ในตลาดยุโรปและอเมริกา ทองคำขาขึ้นอาจใช้กำลังซื้อ และเลือกโอกาสในการซื้อขายตามแนวโน้ม
ประเด็นสำคัญ:
แนวรับแรก: 3310, แนวรับที่สอง: 3301, แนวรับที่สาม: 3290
แนวต้านแรก: 3336, แนวต้านที่สอง: 3346, แนวต้านที่สาม: 3360
แนวคิดการดำเนินการ:
ซื้อ: 3302-3305, SL: 3294, TP: 3320-3330;
ขาย: 3339-3341, SL: 3350, TP: 3320-3310;
สำหรับการแชร์เพิ่มเติม คลิกที่รูปประจำตัวของฉันเพื่อดู
S50U25 09/07/25 เคลือนที่แบบ Pannants รอเลือกทางเบรคD : ob LH SW 677.8-797
- Brdi. 739 ไม่เบรค= ค้าง os เมื่อมี สญ.
240 : ob LH SW กรอบเดียว D
- Brdi. เดียวกับ D
120 60 30 : จากกรอบ D 240 677.8-797
- ob HL test high จะผ่าน 726.6 ?
- sw-U 696-726.6
15 : รอบ ob os of 60 120
- จากขึ้น 00 สะบัด 710.6-726.1
- ob will os test 710.6
.
กรณีขึ้น
- D 240 60 15 : ob เบรค 726-727
กรณีลง
- 15 หลุด 710.6 จะมีหัวลง fibo
- พา 60 120 test 696
- ถ้า 60 หลุด 696 จะมีหัวลง fibo
- พา 240 D test 677.8
BTC/USD Daily Analysis 9/7/2025 by TraderTan
📰 ข่าวต่างประเทศ
Bitcoin ยังคงได้รับแรงหนุนจากการลงทุนใน Spot Bitcoin ETFs และการมองโลกในแง่ดีของนักลงทุนสถาบัน
ตลาดคริปโตกำลังจับตาการเปลี่ยนแปลงนโยบายเศรษฐกิจโลกที่อาจส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ดิจิทัล
การพัฒนาด้านเทคโนโลยีและโปรเจกต์ใหม่ๆ ในระบบนิเวศของ Bitcoin ยังคงเป็นปัจจัยบวกในระยะยาว
cr. Cointelegraph, CoinDesk, CryptoSlate (และแหล่งข่าวอื่นๆ)
Trading Note (BUY)
➡️ เข้าซื้อ (Entry Price): 108,956.58
✅ TP1 (Take Profit 1): 111,457.43
✅ TP2 (Take Profit 2): 111,517.74
🛑 SL (Stop Loss): 108,134.98
💡 เหตุผลในการเข้าเทรด:
ราคามีการเบรกแนวต้านเดิมขึ้นไปและกำลังพักตัวอยู่เหนือแนวรับใหม่
เส้น EMA 20 (สีส้ม) กำลังตัดขึ้นเหนือ EMA 50 (สีเหลือง) ซึ่งเป็นสัญญาณของแนวโน้มขาขึ้น
ราคาปิดของแท่งเทียนล่าสุดยังคงยืนอยู่เหนือ EMA ทั้งสองเส้น
มีแนวโน้มที่ราคาจะขึ้นไปทดสอบแนวต้าน Fibonacci Extension ที่ 1.272 (111,477.91) และ 1.618 (112,421.65)
✨ Fibonacci: มีแนวโน้มที่ราคาจะขึ้นไปทดสอบแนวต้าน Fibonacci Extension ที่ 1.272 (111,477.91) และ 1.618 (112,421.65)
📊 RSI: 56.45% ซึ่งบ่งชี้ว่าราคายังไม่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) และมีพื้นที่ให้ปรับตัวขึ้นได้
🧱 แนวรับแนวต้านสำคัญ:
แนวต้าน: 111,517.74 (TP2), 111,477.91 (Fibonacci Extension 1.272), 112,421.65 (Fibonacci Extension 1.618)
แนวรับ: 108,134.98 (SL), 108,956.58 (ราคาเข้า)
🧠 ประสบการณ์:
การเข้าซื้อเมื่อราคายืนยันการ Breakout และพักตัวเหนือแนวรับใหม่ โดยมีสัญญาณ Golden Cross ของ EMA และ RSI ที่มีพื้นที่ให้วิ่งขึ้น เป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในการเข้าเทรดตามแนวโน้มขาขึ้น
⚠️ ข้อควรระวัง:
❗นี้เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนบุคคล อาจจะกำไรและขาดทุน ฉะนั้น
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
“หากบทวิเคราะห์นี้ดี…มีประโยชน์กับเพื่อนๆนักเทรดทุกท่าน
“กรุณากดติดตามและสนับสนุนพวกเราด้วยนะครับ…ขอบคุณครับผม”
แผนเทรด Sell ทองคำ (XAUUSD) – อัปเดต 9 ก.ค. 2025 #TRADERJ📊 แผนเทรด Sell ทองคำ (XAUUSD) – อัปเดต 9 ก.ค. 2025
📍 เทรนด์หลักยังเป็น "ขาลง" โดยราคาเคลื่อนในกรอบ Channel
📍 แนวต้านสำคัญ: 3309 / 3316 / 3323 (โซน OB + Fibo 0.5–0.618)
📍 แนวรับเป้าหมาย: 3287 / 3279 / 3264
🔻 Sell Plan A – โซน Fibo + OB + แนวบนกรอบ Channel
✅ หากราคาเด้งขึ้นมายังโซน:
3309–3323 = (Fibo 0.5–0.618 + OB + แนวต้านกรอบบน)
เงื่อนไข:
เกิดแท่งกลับตัว (Bearish Engulf / Pin Bar / Rejection)
Volume ลดลง หรือ RSI เกิด Divergence
🎯 TP1: 3295
🎯 TP2: 3280
🎯 TP3: 3264 (แนวล่าง Channel)
🛡 SL: เหนือแนว 3335
🔻 Sell Plan B – รอหลุดแนวรับ + Retest แล้วค่อยเข้า
ถ้าราคา หลุดแนวรับ Buy Zone 3295 และทะลุโซนแนวรับ 3301–3290
✅ ให้รอ Retest ขึ้นกลับมา แล้ว Sell บริเวณ 3295–3300
🎯 TP: 3280 / 3279
🛡 SL: เหนือ 3309
—
📌 สรุป:
กลยุทธ์เทรดวันนี้ยังเน้นตามโครงสร้าง ขาลง
ใช้หลัก Demand / Supply + OB + Fibonacci + Price Action
เทรดตามรายใหญ่ ไม่ใช่ตามใจตัวเอง
—
📣 คำเตือน:
โพสต์นี้จัดทำเพื่อแบ่งปันแนวคิดการวางแผนเทรด ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนโปรดบริหารความเสี่ยงและตัดสินใจด้วยตนเอง
—
📲 ใครชอบแผนนี้ แชร์ให้เพื่อนในกลุ่มเทรดเดอร์เลยครับ
ถอดรหัสคลื่น CPALL - WXY แนวรับคลื่น Y โครงสร้างคลื่น W–X–Y ของ CPALL มีความเป็นไปได้สูง โดยเฉพาะเมื่อคลื่น X มีลักษณะซับซ้อนและใช้เวลานานกว่าปกติ flat หรือ combination ที่ลากยาว
การปรับตัวลงในคลื่น Y ดูเหมือนจะใกล้จบ ราคายังไม่สามารถยืนเหนือฟิโบนันชี 78.6% ของความยาวของ คลื่น W ได้ แต่โครงสร้างนี้อาจสะท้อนการปรับฐานที่ใกล้สิ้นสุดแล้วที่เป้าหมายฟิโบนันชี 100% ของคลื่น W ที่ราคา 37.+ บาท
โครงสร้างคลื่น แบบ W–X–Y กราฟรายสัปดาห์
คลื่น W คลื่นชุดแรกของการปรับฐาน
โครงสร้าง Flat ABC ลักษณะเป็นการปรับตัวลงอย่างรุนแรง
คลื่น X คลื่นการปรับฐานชุดที่สองเชื่อมระหว่าง W และ Y ที่มีความซับซ้อน
โครงสร้าง เป็นไปได้ว่าจะเป็น combination (flat + triangle)
ใช้ระยะเวลานาน มีการทับซ้อนของคลื่น และไม่มีการเบรกขึ้นที่ชัดเจน สอดคล้องกับลักษณะของคลื่น X ที่ซับซ้อน Volume ไม่เด่นชัด บ่งบอกว่าอาจเป็นการกระจายของแทนการสะสม
คลื่น Y คลื่นปรับฐานชุดที่สาม ยังไม่มีสัญญาณเบรคกลับตัวระยะกลาง
โครงสร้าง อาจเป็น double zigzag หรือ flat ที่ซับซ้อน
RSI และ MACD ยังอ่อนแรงอยู่ในโซน oversold สนับสนุนว่าอาจยังอยู่ในช่วง correction ขา C ของ คลื่น Y
การปรับฐานคลื่น 4 ที่ลงมาลึกแบบ bull flag จะตามมาด้วยคลื่นขาขึ้นคลื่น 5 แบบขยายของขยายที่น่าสนใจมากในรูปแบบ Terminal Impulse Extended Wave 5 ที่คลื่น 4 มีลักษณะซับซ้อนและใช้เวลานาน
ข้อสังเกตุจากนี้ไป อาจเกิด Throw-under หลุดแนวรับเดิมกรอบล่างฟิโบนันชี 100% สนับสนุนด้วยสัญญาณ RSI bullish divergence ในกราฟสัปดาห์ ก่อนกลับตัวแรงไปคลื่น 5
Invalidation Level: หลุดราคาโซน คลื่น 2 หรือ B ที่ 30-32 บาท
สอนใช้งานเส้น Fibonacci Retracementเบื้องต้น EP.01สอนการวัดระยะทางเพื่อดูแนวโน้มในรอบถัดไปเพื่อใช้ในการอ้างอิง
Naked Trading เทรดกราฟเปล่าไม่ใช้อินดี้ดีอย่างไร📘 Naked Trading เทรดกราฟเปล่าไม่ใช้อินดี้ดีอย่างไร
👉👉ถ้าคุณชื่นชอบการเทรดกราฟเปล่าเพราะอินดิเคเตอร์มันเยอะจนลายตา แวะมาอ่านบทความนี้ก่อน เพราะมันมีดีกว่าที่เห็นกราฟเปลือยๆเปล่าๆมาก อยากรู้แล้วสินะว่ามันดียังไง มาครับ ตามมาอ่านกันได้เลย👈👈
🔍 Naked Trading คืออะไร?
Naked Trading หรือการเทรดกราฟเปลือย หรือพูดง่ายๆก็คือการเทรดกราฟเปล่าๆที่มีแต่แท่งเทียนนั่นแหละฮะ เป็นการเทรดแบบไม่ใช้อินดิเคเตอร์ คือการวิเคราะห์กราฟด้วย “พฤติกรรมราคา” (Price Action) เป็นหลักโดยไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์หลายตัว เช่น RSI, MACD หรือ EMA
หลักการสำคัญของการเทรดกราฟเปลือยมีพื้นฐานมาจากหลักการดังต่อไปนี้:
- Price action analysis โดยการเน้นที่การเคลื่อนไหวของราคาแบบเรียลไทม์
- เน้นความเรียบง่ายและความชัดเจน ลดปัญหาการคิดเยอะ อินดี้ยิ่งเยออะยิ่งคิดไปไกล
- ใช้สัญชาตญาณช่วย อันนี้สำคัญ ต้องเทรดในตลาดมานานพอสมควรประสบการณ์ช่วยให้เราเข้าใจตลาดได้ดียิ่งขึ้น
- Price Movement การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคา รวมไปถึง Market Mood ในการอ่านอารมณ์ในตลาด การเทรดแบบนี้มักไม่มีสูตรตายตัวนะฮะ
✅ จุดเด่นคือ “ความเรียบง่าย” แต่ทรงพลัง
❌ ไม่มีเส้นมากมายมาบังกราฟ
✅ เข้าใจพฤติกรรมตลาดจากสิ่งที่ราคา “พูด” ด้วยตัวเอง
💡 ทำไมมือใหม่ควรเรียนรู้ Naked Trading?
1. เข้าใจโครงสร้างของราคาแบบแท้จริง
2. ไม่พึ่งอินดิเคเตอร์ lagging
3. เข้าออเดอร์และหาจังหวะทำกำไรได้ง่ายและเร็วขึ้นจากราคาจริง
4. ฝึกสมาธิ ความมีวินัย และการอ่านตลาดอย่างแท้จริง
5. ใช้ได้กับทุกตลาดและ Timeframe
🔑 หลักการพื้นฐานของ Naked Trading
1. โครงสร้างตลาด (Market Structure)
- ดูว่าเป็นขาขึ้น, ขาลง หรือ Sideway
- Higher High (HH), Higher Low (HL) → ขาขึ้น
- Lower High (LH), Lower Low (LL) → ขาลง
2. แนวรับแนวต้าน (Support / Resistance)
- จุดที่ราคากลับตัวบ่อย ๆ
- ใช้สำหรับดูว่า “ควรซื้อ/ขาย” บริเวณใด
3. พฤติกรรมแท่งเทียน (Candlestick Behavior)
- หาสัญญาณกลับตัว เช่น Pin Bar , Engulfing , Inside Bar
4. โซนสำคัญ (Key Zones)
ใช้บริเวณที่ราคาแสดงความลังเล (consolidation) หรือบริเวณที่เกิด Breakout แล้วกลับมาทดสอบ (retest)
🛠 วิธีสร้างระบบ Naked Trading สำหรับมือใหม่
✅ Step 1: TF แนะนำ H1 หรือ H4 สำหรับเริ่มต้น หรือ Daily สำหรับคนไม่ชอบเทรดบ่อย
✅ Step 2: สร้างแนวรับแนวต้าน ใช้จุด High/Low ที่ราคาแตะบ่อย ๆ วาดโซน ไม่จำเป็นต้องเป็นเส้นเดียว
✅ Step 3: รอแท่งเทียนส่งสัญญาณ เช่น Pin Bar ที่แนวรับ → Buy หรือ Engulfing บริเวณแนวต้าน → Sell
✅ Step 4: วางแผน Risk-Based Entry ตั้ง SL ใต้/เหนือโซน , ตั้ง TP ตาม RR 1:2 ขึ้นไป
❗️ข้อควรระวังสำหรับมือใหม่
1. การวาดและสร้างแนวรับแนวต้านมั่ว ให้เริ่มฝึกจาก Timeframe ใหญ่ก่อนเป็นหลักเช่น H4 / Daily
2. เมื่อเห็นสัญญาณแล้ว อย่าใจร้อนรีบเข้า ต้องรอให้ราคาปิดแท่งจบก่อนทุกครั้ง
3. การตั้ง SLควรต้องมีทุกครั้ง และคิดเป็น % ความเสี่ยงของพอร์ตเสมอ
4. ไม่เทรดบ่อยเกิน เน้นคุณภาพ ไม่ใช่ปริมาณการเข้าออเดอร์ถี่ๆ
🎓สรุปส่งท้าย
คือการ ฝึกเข้าใจตลาดจาก ราคาเพียงอย่างเดียว ไม่พึ่งสิ่งเสริม แต่เน้นการวิเคราะห์ที่ เรียบง่ายและมีเหตุผลเหมาะกับเทรดเดอร์สายวินัย สายเข้าใจ ไม่ใช่สายลุ้น หากคุณอยากเข้าใจตลาดจริง ๆ คุณต้องรื้ออินดิเคเตอร์ออก แล้วเริ่มมองราคาจริงด้วยแท่งเทียน
แนวโน้ม XAUUSD รายสัปดาห์ (07/07 – 11/07): ทองคำได้แรงหนุนจากข่าแนวโน้ม XAUUSD รายสัปดาห์ (07/07 – 11/07): ทองคำได้แรงหนุนจากข่าวการเมืองสหรัฐ
📰 สรุปภาพรวมเศรษฐกิจมหภาค
สัปดาห์นี้เริ่มต้นด้วยข่าวการเมืองร้อนแรงในสหรัฐฯ เมื่อ Elon Musk ประกาศจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ “American Party” เพื่อท้าทายระบบสองพรรคเดิม ซึ่งเป็นปัจจัยกระตุ้นความไม่แน่นอนและส่งผลดีต่อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย
ข้อมูลเศรษฐกิจจากสัปดาห์ก่อนยังไม่แข็งแรงพอจะกดดันทอง และตลาดก็ซบเซาช่วงวันหยุดสหรัฐ
📉 วิเคราะห์ทางเทคนิค – แผนเดิมยังคงไว้
ทองคำยังคงอยู่ในโครงสร้างขาขึ้น และคำสั่งซื้อจากต้นสัปดาห์ (3331) ขณะนี้ได้กำไรมากกว่า 60 จุดแล้ว
ยังไม่มีสัญญาณกลับตัวชัดเจน แผนเทรดยังคงใช้ได้ในสัปดาห์นี้
🎯 แผนการเทรด
✅ BUY THE DIP (ตามเทรนด์หลัก)
Entry 1: 3329 – 3331 (ถืออยู่)
Entry 2: 3319 – 3321 | SL: 3315 | TP: 3328 – 3338 – 3350
⚠️ SELL SCALPING (ระยะสั้น)
Entry 1: 3352 – 3354 | SL: 3358 | TP: 3342 – 3330
Entry 2: 3365 – 3367 | SL: 3371 | TP: 3355 – 3342 – 3338
📌 สรุป
สัปดาห์นี้มีแนวโน้มผันผวนจากปัจจัยการเมืองและภาวะตลาดหลังวันหยุด
เน้น Buy ตามเทรนด์หลักและติดตามพฤติกรรมราคาบริเวณแนวรับแนวต้านให้ดี
III กราฟ DAY เริ่มโผล่พ้นน้ำ ถ้าชอบเอาใส่กระเป๋าน้อย ๆ วิเคราะห์หุ้น III (บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน))
III เป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร โดยแบ่งธุรกิจออกเป็นหลายส่วน ได้แก่:
ธุรกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Freight): ตัวแทนรับจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Freight Forwarder) ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงบริการคลังสินค้าในสนามบิน
ธุรกิจการขนส่งสินค้าทางทะเลและทางบก (Sea and In-Land Freight): ตัวแทนรับจัดการขนส่งสินค้าทางทะเลและทางบก
ธุรกิจบริหารจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management): ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร
ธุรกิจโลจิสติกส์สำหรับเคมีภัณฑ์และสินค้าอันตราย: บริการขนส่งและจัดการคลังสินค้าเฉพาะทาง
บริการอื่น ๆ: รวมถึงบริการด้านการจัดการต่างๆ
III มีจุดแข็งในการเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและครอบคลุมหลายด้าน โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าทางอากาศและโลจิสติกส์สำหรับสินค้าเฉพาะทาง ซึ่งเป็นตลาดที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน (อิงข้อมูล ณ 28-29 มิถุนายน 2568 และข้อมูล Q1/2568)
ราคาหุ้น: ณ วันที่ 28 มิ.ย. 2568 ราคาปิดอยู่ที่ประมาณ 4.70 บาทต่อหุ้น
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Cap): ประมาณ 3,699.51 ล้านบาท
อัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E Ratio): ประมาณ 8.12 - 8.33 เท่า ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ ต่ำ และน่าสนใจสำหรับหุ้นในกลุ่มโลจิสติกส์
อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี (P/BV Ratio): ประมาณ 0.88 - 0.91 เท่า ซึ่ง ต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี บ่งชี้ว่าราคาตลาดซื้อขายถูกกว่ามูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัท
กำไรต่อหุ้น (EPS) Q1/2568: 0.14 บาทต่อหุ้น (ข้อมูล Settrade) หรือ 0.1389 บาทต่อหุ้น (ข้อมูล InfoQuest)
รายได้รวม (Q1/2568): 531.35 - 536.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.3% YoY (แต่ลดลง 26.3% QoQ)
กำไรสุทธิ (Q1/2568): 108.6 ล้านบาท ลดลง 6.4% YoY (แต่หากไม่รวมรายการพิเศษ กำไรสุทธิจะเติบโต 5.4%)
สาเหตุหลักที่กำไรสุทธิลดลง YoY: แม้รายได้รวมจะเพิ่มขึ้น แต่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น 22.8% เนื่องจากมีการกลับรายการหนี้สงสัยจะสูญในปีก่อนหน้า (Q1/2567) และธุรกิจขนส่งทางอากาศแผ่วลง
ปัจจัยหนุน: กลุ่มธุรกิจบริหารจัดการโลจิสติกส์มีการเติบโตของรายได้
อัตรากำไรขั้นต้น (Q1/2568): 19.06 - 19.1%
อัตรากำไรสุทธิ (Q1/2568): 20.24%
ROA (Return on Assets): 10.11%
ROE (Return on Equity): 11.04%
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio): 0.19 เท่า ซึ่งถือว่า ต่ำมาก สะท้อนถึง ฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง
อัตราเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield): ประมาณ 7.12% (ข้อมูล ณ 26 มิ.ย. 2568) ซึ่งถือว่า สูงมาก และเป็นจุดเด่นสำคัญของหุ้นนี้
นโยบายเงินปันผล: มีการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท โดยมีวันขึ้นเครื่องหมาย XD เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2568
จุดเด่นและโอกาสทางธุรกิจ
Valuation น่าสนใจ: P/E Ratio และ P/BV Ratio ที่ต่ำกว่า 10 เท่า และต่ำกว่า 1 เท่า ตามลำดับ บ่งชี้ว่าหุ้นมีราคาที่ ถูกกว่ามูลค่าพื้นฐาน อย่างมีนัยสำคัญ
อัตราเงินปันผลตอบแทนสูง: Dividend Yield ที่สูงกว่า 7% ทำให้ III เป็นหุ้นที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่เน้นกระแสเงินสดจากเงินปันผล
ฐานะการเงินแข็งแกร่ง: ด้วย D/E Ratio ที่ต่ำมากเพียง 0.19 เท่า ทำให้บริษัทมีศักยภาพในการขยายการลงทุนและรับมือกับความผันผวนทางเศรษฐกิจ
ธุรกิจโลจิสติกส์ที่หลากหลายและครบวงจร: การมีบริการที่ครอบคลุมหลายด้าน ช่วยกระจายความเสี่ยงและสร้างโอกาสในการเติบโตจากอุตสาหกรรมต่างๆ
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการค้าโลก: หากเศรษฐกิจโลกและปริมาณการค้าระหว่างประเทศฟื้นตัว จะส่งผลดีโดยตรงต่อธุรกิจโลจิสติกส์ของ III
โครงการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock): บริษัทอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนวงเงินสูงสุดไม่เกิน 125 ล้านบาท ซึ่งแสดงถึงความเชื่อมั่นของผู้บริหารในมูลค่าของบริษัท และอาจช่วยหนุนราคาหุ้นในอนาคต
ความเสี่ยงที่ควรพิจารณา
ผลประกอบการ Q1/2568 ที่ลดลง YoY: แม้รายได้รวมจะเพิ่มขึ้น แต่กำไรสุทธิที่ลดลง 6.4% YoY เป็นสิ่งที่นักลงทุนควรเฝ้าระวัง โดยเฉพาะจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นและการที่ธุรกิจขนส่งทางอากาศแผ่วลง
ความผันผวนของค่าระวางขนส่งสินค้าและอัตราแลกเปลี่ยน: ธุรกิจโลจิสติกส์ได้รับผลกระทบโดยตรงจากความผันผวนของค่าระวางขนส่งทั่วโลก และการที่บริษัทมีการดำเนินงานระหว่างประเทศ ทำให้มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจโลก: หากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว หรือเกิดความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ อาจส่งผลกระทบต่อปริมาณการค้าระหว่างประเทศและความต้องการบริการโลจิสติกส์
การแข่งขันในอุตสาหกรรม: แม้ III จะมีจุดแข็ง แต่ธุรกิจโลจิสติกส์ยังคงมีการแข่งขันที่รุนแรง
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค/ธุรกิจ: การเปลี่ยนแปลงในห่วงโซ่อุปทาน หรือการหันไปพึ่งพาการผลิตในประเทศมากขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อปริมาณการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
สรุปและคำแนะนำสำหรับ III
III เป็นหุ้นที่มี ปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะฐานะการเงินที่มั่นคงและ Valuation ที่น่าสนใจ รวมถึงการจ่ายเงินปันผลที่สูง ซึ่งเป็นจุดเด่นสำคัญสำหรับนักลงทุนที่เน้นคุณค่าและกระแสเงินสด
คำแนะนำ:
สำหรับนักลงทุนที่เน้นคุณค่าและปันผล: III เป็นหุ้นที่น่าสนใจอย่างยิ่ง ด้วย P/E และ P/BV ที่ต่ำกว่า 1 เท่า และ Dividend Yield ที่สูงกว่า 7% ซึ่งบ่งชี้ว่าหุ้นอาจมีราคาที่ถูกกว่ามูลค่าที่แท้จริง
สำหรับนักลงทุนที่มองหาโอกาสในการฟื้นตัว: แม้กำไร Q1/2568 จะลดลงเล็กน้อย แต่หากบริษัทสามารถบริหารจัดการต้นทุนและฟื้นการเติบโตในธุรกิจหลักได้ III ก็มีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว
ควรติดตามอย่างใกล้ชิด:
ผลประกอบการในไตรมาสถัดไป: เพื่อดูว่าบริษัทสามารถกลับมาเติบโตของกำไรได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่ และสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด
แนวโน้มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์: โดยเฉพาะปริมาณการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและอัตราค่าระวาง
ความคืบหน้าของโครงการซื้อหุ้นคืน: ว่าสามารถดำเนินการได้ตามแผนและส่งผลบวกต่อราคาหุ้นหรือไม่
การขยายบริการใหม่ๆ: โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจที่มีอัตรากำไรสูง เพื่อสร้างการเติบโตในอนาคต
โดยรวมแล้ว III เป็นหุ้นที่มี พื้นฐานดีและราคาที่น่าดึงดูดใจ เหมาะสำหรับการพิจารณาลงทุนในระยะกลางถึงยาว โดยเน้นการเก็บเงินปันผล และรอการฟื้นตัวของกำไรจากภาวะเศรษฐกิจและการค้าโลกครับ
แผนเทรดทอง XAUUSD (H1) – รอสัญญาณจากการย่อ / เทสต์โซน #TRADERJ📉 แผนเทรดทอง XAUUSD (H1) – รอสัญญาณจากการย่อ / เทสต์โซน
📌 จากการวิเคราะห์ล่าสุด:
ราคาหลุดโครงสร้างสำคัญลงมาแรง พร้อมแรงเทขายชัดเจน 📉
ตอนนี้กำลังเข้าสู่ช่วง "พักฐาน" รอแรงใหม่เพื่อเทสต์กลับเข้าโซน Supply
📍 โซนรอเข้า: 3,338 – 3,344
🎯 TP แรก: 3,319
🎯 TP สอง: 3,290
⛔ SL: เหนือ 3,347
📌 เงื่อนไขการเข้า:
✅ รอราคา "ย่อตัว" กลับขึ้นมาเทสต์โซน
✅ มีแท่งกลับตัว หรือ Divergence บน M15/M5
❌ ไม่ไล่ราคา เพราะเสี่ยงโดนลากก่อนกลับตัว
💡 นี่คือเทรดแบบรอจังหวะ ไม่ใช่ไล่ความรู้สึก
เทรดเดอร์เก่งๆ คือคนที่ “รอเป็น” ⏳
#XAUUSD #ทองคำ #SMC #แผนเทรดทอง
SMC GOLD 2/7/25240 มองเทียบ2กราฟ กราฟนึง Cho อักกราฟ เป็นการกวาด LQ
60 ราคาขึ้นไปทำลาย Supply ได้ demand ที่สามารถทำลายได้ ที่น่าสนใจคือ 3309
15 เป้นขาขึ้น Cho bos ถ้าจะBuy มี2กรณี
1. รอราคาBosออกไปอีกรอบ ก่อนแล้วค่อยหาDemandเพื่อBuyตามโครงสร้าง
2.ตอนนี่อยู่ในช่วง Pullback ของ M15 ซึ่งจะไปตรงกับการ Pullbackของ H1ที่ได้ทำการ Cho ไป
แผนเทรด
โฟกัส Buy ที่ Demand 3309 ดูการเสียทรงของ LTF
แผนSell ถ้าราคาสามารถ เบรค 3329 ลงไปได้ จะเป็นการ Cho ในขา Pullback ของ M15
หา Supply เพื่อ Sell ตามโครงสร้าง TP Lowของโครงสร้างย่อย
